駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Flexible Income Fund B1m USD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/22 配息 0.018124 2.07 美元
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/22 配息 0.019228 2.16 美元
2024/02/14 2024/02/15 2024/02/23 配息 0.019235 2.16 美元
2024/01/11 2024/01/12 2024/01/22 配息 0.015612 1.72 美元
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/22 配息 0.01889 2.08 美元
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/22 配息 0.019853 2.28 美元
2023/10/12 2023/10/13 2023/10/20 配息 0.015718 1.85 美元
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/22 配息 0.017014 1.94 美元
2023/08/14 2023/08/15 2023/08/22 配息 0.016185 1.84 美元
2023/07/13 2023/07/14 2023/07/21 配息 0.014778 1.64 美元
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/23 配息 0.016299 1.81 美元
2023/05/12 2023/05/15 2023/05/22 配息 0.012211 1.33 美元
2023/04/13 2023/04/14 2023/04/21 配息 0.011141 1.21 美元
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/22 配息 0.012207 1.34 美元
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/23 配息 0.012051 1.32 美元
2023/01/12 2023/01/13 2023/01/23 配息 0.009732 1.05 美元
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/22 配息 0.009956 1.08 美元
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/22 配息 0.00766 0.86 美元
2022/10/13 2022/10/14 2022/10/21 配息 0.004746 0.54 美元
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/23 配息 0.001637 0.18 美元
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/18 配息 0.00229 0.21 美元
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/20 配息 0.002097 0.20 美元
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/20 配息 0.001453 0.14 美元
2020/03/12 2020/03/13 2020/03/18 配息 0.003328 0.32 美元
2020/02/13 2020/02/14 2020/02/20 配息 0.003224 0.31 美元
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 配息 0.007591 0.73 美元
2019/12/12 2019/12/13 2019/12/18 配息 0.00306 0.30 美元
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/20 配息 0.003424 0.33 美元
2019/10/14 2019/10/15 2019/10/18 配息 0.006048 0.59 美元
2019/09/12 2019/09/13 2019/09/18 配息 0.009492 0.92 美元
2019/08/14 2019/08/15 2019/08/20 配息 0.00436 0.42 美元
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/18 配息 0.006937 0.69 美元
2019/06/13 2019/06/14 2019/06/19 配息 0.002207 0.22 美元
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/20 配息 0.007587 0.76 美元
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/18 配息 0.006423 0.65 美元
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/20 配息 0.007737 0.79 美元
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/21 配息 0.005884 0.60 美元
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/18 配息 0.007525 0.77 美元
2018/12/13 2018/12/14 2018/12/19 配息 0.008375 0.87 美元
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/20 配息 0.013644 1.42 美元
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/18 配息 0.009072 0.94 美元
2018/09/13 2018/09/14 2018/09/19 配息 0.008256 0.84 美元
2018/08/14 2018/08/15 2018/08/20 配息 0.006922 0.71 美元
2018/07/12 2018/07/13 2018/07/18 配息 0.006827 0.69 美元
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/20 配息 0.006531 0.67 美元
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/22 配息 0.004771 0.49 美元
2018/04/12 2018/04/13 2018/04/20 配息 0.005908 0.60 美元
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/22 配息 0.00616 0.62 美元
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/23 配息 0.004685 0.48 美元
2018/01/11 2018/01/12 2018/01/22 配息 0.00324 0.32 美元
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/22 配息 0.004447 0.44 美元
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/22 配息 0.006099 0.60 美元
2017/10/12 2017/10/13 2017/10/20 配息 0.004979 0.49 美元
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/22 配息 0.005377 0.53 美元
2017/08/14 2017/08/15 2017/08/22 配息 0.006198 0.61 美元
2017/07/13 2017/07/14 2017/07/21 配息 0.006001 0.59 美元
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/22 配息 0.005775 0.56 美元
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/22 配息 0.007973 0.79 美元
2017/04/12 2017/04/13 2017/04/21 配息 0.005374 0.53 美元
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/22 配息 0.006944 0.70 美元
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/23 配息 0.004347 0.43 美元
2017/01/12 2017/01/13 2017/01/23 配息 0.002681 0.27 美元
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/22 配息 0.002242 0.22 美元
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/21 配息 0.002571 0.25 美元
2016/10/13 2016/10/14 2016/10/21 配息 0.001932 0.19 美元
2016/09/14 2016/09/15 2016/09/22 配息 0.000563 0.05 美元
2016/08/12 2016/08/15 2016/08/22 配息 0.001363 0.13 美元
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/22 配息 0.002289 0.22 美元
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/22 配息 0.002425 0.23 美元
2016/05/12 2016/05/13 2016/05/20 配息 0.003276 0.32 美元
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/22 配息 0.001974 0.19 美元
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/22 配息 0.002687 0.27 美元
2016/02/11 2016/02/12 2016/02/22 配息 0.001071 0.11 美元
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/25 配息 0.003259 0.32 美元
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/22 配息 0.003879 0.38 美元
2015/11/12 2015/11/13 2015/11/20 配息 0.003333 0.33 美元
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/22 配息 0.003212 0.31 美元
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/22 配息 0.000412 0.04 美元
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/22 配息 0.001249 0.12 美元
2015/05/14 2015/05/15 2015/05/22 配息 0.001601 0.16 美元
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/22 配息 0.000955 0.09 美元
2015/03/12 2015/03/13 2015/03/20 配息 0.002248 0.22 美元
2015/02/12 2015/02/13 2015/02/23 配息 0.001021 0.10 美元
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/23 配息 0.002332 0.22 美元
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/22 配息 0.006425 0.62 美元
2014/11/13 2014/11/14 2014/11/21 配息 0.005817 0.56 美元
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/22 配息 0.008155 0.79 美元
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/22 配息 0.006629 0.64 美元
2014/08/14 2014/08/15 2014/08/22 配息 0.005093 0.45 美元
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/22 配息 0.004308 0.42 美元
2014/06/12 2014/06/13 2014/06/20 配息 0.007292 0.69 美元
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/22 配息 0.006586 0.64 美元
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/23 配息 0.00689 0.68 美元
2014/03/13 2014/03/14 2014/03/21 配息 0.010335 1.13 美元
2014/02/13 2014/02/14 2014/02/24 配息 0.009128 0.82 美元
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/23 配息 0.00893 0.86 美元
2013/12/12 2013/12/13 2013/12/18 配息 0.009915 1.06 美元
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/20 配息 0.010952 0.99 美元
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/18 配息 0.008564 0.86 美元
2013/09/12 2013/09/13 2013/09/18 配息 0.006601 0.65 美元
2013/08/14 2013/08/15 2013/08/20 配息 0.006757 0.66 美元
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/18 配息 0.007073 0.73 美元
2013/06/13 2013/06/14 2013/06/19 配息 0.005849 0.54 美元
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/20 配息 0.006737 0.66 美元
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/18 配息 0.005488 0.55 美元
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/20 配息 0.010533 1.14 美元
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/21 配息 0.006704 0.58 美元
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/18 配息 0.000962 0.09 美元
2012/12/13 2012/12/14 2012/12/19 配息 0.00705 0.66 美元
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/20 配息 0.00453 0.42 美元
2012/10/12 2012/10/15 2012/10/18 配息 0.00618 0.62 美元
2012/09/13 2012/09/14 2012/09/19 配息 0.003964 0.36 美元
2012/08/14 2012/08/15 2012/08/20 配息 0.004558 0.43 美元
2012/07/12 2012/07/13 2012/07/18 配息 0.008636 0.91 美元
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/20 配息 0.001978 0.18 美元
2012/05/14 2012/05/15 2012/05/18 配息 0.009368 0.93 美元
2012/04/12 2012/04/13 2012/04/18 配息 0.008418 0.81 美元
2012/03/14 2012/03/15 2012/03/20 配息 0.011667 1.21 美元
2012/02/14 2012/02/15 2012/02/21 配息 0.012841 1.28 美元
2012/01/12 2012/01/13 2012/01/17 配息 0.013291 1.26 美元
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/16 配息 0.013279 1.35 美元
2011/11/14 2011/11/15 2011/11/16 配息 0.010467 1.07 美元
2011/10/13 2011/10/14 2011/10/17 配息 0.011294 1.13 美元
2011/09/14 2011/09/15 2011/09/16 配息 0.011396 1.12 美元
2011/08/12 2011/08/15 2011/08/16 配息 0.013656 1.44 美元
2011/07/14 2011/07/15 2011/07/18 配息 0.01498 1.43 美元
2011/06/14 2011/06/15 2011/06/16 配息 0.014816 1.47 美元
2011/05/12 2011/05/13 2011/05/16 配息 0.015084 1.65 美元
2011/04/14 2011/04/15 2011/04/18 配息 0.013387 1.26 美元
2011/03/14 2011/03/15 2011/03/16 配息 0.01778 1.31 美元
2011/02/14 2011/02/15 2011/02/16 配息 0.011437 1.24 美元
2011/01/13 2011/01/14 2011/01/18 配息 0.01185 1.22 美元
2010/12/14 2010/12/15 2010/12/16 配息 0.011382 1.18 美元
2010/11/12 2010/11/15 2010/11/16 配息 0.009408 0.96 美元
2010/10/14 2010/10/15 2010/10/18 配息 0.010169 1.03 美元
2010/09/14 2010/09/15 2010/09/16 配息 0.008846 0.90 美元
2010/08/12 2010/08/13 2010/08/16 配息 0.011049 1.13 美元
2010/07/14 2010/07/15 2010/07/16 配息 0.011599 1.20 美元
2010/06/14 2010/06/15 2010/06/16 配息 0.013876 1.46 美元
2010/05/12 2010/05/13 2010/05/17 配息 0.016878 1.76 美元
2010/04/14 2010/04/15 2010/04/16 配息 0.016078 1.69 美元
2010/03/12 2010/03/15 2010/03/17 配息 0.016256 1.71 美元
2010/02/11 2010/02/12 2010/02/16 配息 0.019409 2.06 美元
2010/01/14 2010/01/15 2010/01/19 配息 0.025344 2.67 美元
2009/12/14 2009/12/15 2009/12/16 配息 0.020602 2.22 美元
2009/11/12 2009/11/13 2009/11/16 配息 0.020549 2.15 美元
2009/10/14 2009/10/15 2009/10/16 配息 0.01873 2.05 美元
2009/09/14 2009/09/15 2009/09/16 配息 0.019779 2.17 美元
2009/08/13 2009/08/14 2009/08/17 配息 0.021143 2.20 美元
2009/07/14 2009/07/15 2009/07/16 配息 0.019898 2.27 美元
2009/06/12 2009/06/15 2009/06/16 配息 0.018772 2.23 美元
2009/05/14 2009/05/15 2009/05/18 配息 0.017818 1.92 美元
2009/04/14 2009/04/15 2009/04/15 配息 0.012271 1.38 美元
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2005/08/12 2005/08/15 2005/08/16 配息 0.014244 1.66 美元
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2005/05/12 2005/05/13 2005/05/16 配息 0.014255 1.66 美元
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2003/08/14 2003/08/15 2003/08/18 配息 0.014823 1.74 美元
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2003/04/14 2003/04/15 2003/04/16 配息 0.018631 2.16 美元
2003/03/13 2003/03/14 2003/03/17 配息 0.013317 1.54 美元
2003/02/13 2003/02/14 2003/02/17 配息 0.017237 2.02 美元
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2002/12/12 2002/12/13 2002/12/16 配息 0.014745 1.74 美元
2002/11/14 2002/11/15 2002/11/18 配息 0.015367 1.83 美元
2002/10/14 2002/10/15 2002/10/16 配息 0.016796 2.01 美元
2002/09/12 2002/09/13 2002/09/16 配息 0.01639 1.94 美元
2002/08/14 2002/08/15 2002/08/16 配息 0.018345 2.20 美元
2002/07/12 2002/07/15 2002/07/16 配息 0.019024 2.32 美元
2002/06/13 2002/06/14 2002/06/17 配息 0.022756 2.78 美元
2002/05/14 2002/05/15 2002/05/16 配息 0.024472 3.05 美元
2002/04/12 2002/04/15 2002/04/16 配息 0.026097 3.24 美元
2002/03/14 2002/03/15 2002/03/18 配息 0.024042 3.01 美元
2002/02/14 2002/02/15 2002/02/18 配息 0.030575 3.75 美元
2002/01/14 2002/01/15 2002/01/16 配息 0.025004 3.04 美元
2001/12/13 2001/12/14 2001/12/17 配息 0.025983 3.23 美元
2001/11/14 2001/11/15 2001/11/16 配息 0.026409 3.21 美元
2001/10/12 2001/10/15 2001/10/16 配息 0.02359 2.86 美元
2001/09/17 2001/09/18 2001/09/19 配息 0.030864 3.78 美元
2001/08/14 2001/08/15 2001/08/16 配息 0.030133 3.71 美元
2001/07/12 2001/07/13 2001/07/16 配息 0.027668 3.44 美元
2001/06/14 2001/06/15 2001/06/18 配息 0.032329 4.01 美元
2001/05/14 2001/05/15 2001/05/16 配息 0.031235 3.92 美元
2001/04/11 2001/04/12 2001/04/13 配息 0.03587 4.47 美元
2001/03/14 2001/03/15 2001/03/16 配息 0.032077 3.94 美元
2001/02/14 2001/02/15 2001/02/16 配息 0.033762 4.19 美元
2001/01/11 2001/01/12 2001/01/15 配息 0.036617 4.56 美元
2000/12/14 2000/12/15 2000/12/18 配息 0.040624 5.09 美元
2000/11/14 2000/11/15 2000/11/16 配息 0.037242 4.71 美元
2000/10/12 2000/10/13 2000/10/16 配息 0.033634 4.24 美元
2000/09/14 2000/09/15 2000/09/18 配息 0.041411 5.21 美元
2000/08/14 2000/08/15 2000/08/16 配息 0.036973 4.66 美元
2000/07/13 2000/07/14 2000/07/17 配息 0.039037 4.92 美元
2000/06/14 2000/06/15 2000/06/16 配息 0.039609 4.99 美元
2000/05/12 2000/05/15 2000/05/16 配息 0.038228 4.87 美元
2000/04/13 2000/04/14 2000/04/17 配息 0.044062 5.46 美元
2000/03/14 2000/03/15 2000/03/16 配息 0.041866 5.16 美元
2000/02/14 2000/02/15 2000/02/16 配息 0.042128 5.22 美元
2000/01/13 2000/01/14 2000/01/17 配息 0.041591 5.17 美元
1999/12/14 1999/12/15 1999/12/16 配息 0.041409 5.08 美元
1999/11/12 1999/11/15 1999/11/16 配息 0.040785 5.00 美元
1999/10/14 1999/10/15 1999/10/18 配息 0.045352 5.63 美元
1999/09/14 1999/09/15 1999/09/16 配息 0.044001 5.45 美元
1999/08/12 1999/08/13 1999/08/16 配息 0.04421 5.48 美元
1999/07/14 1999/07/15 1999/07/16 配息 0.040539 4.91 美元
1999/06/14 1999/06/15 1999/06/16 配息 0.039979 4.89 美元
1999/05/13 1999/05/14 1999/05/17 配息 0.038416 4.60 美元
1999/04/14 1999/04/15 1999/04/16 配息 0.035938 4.22 美元
1999/03/12 1999/03/15 1999/03/16 配息 0.028535 3.40 美元
1999/02/11 1999/02/12 1999/02/15 配息 0.027905 3.33 美元
1999/01/14 1999/01/15 1999/01/18 配息 0.014288 1.71 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。